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萄京娱乐场ag,国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌1.34% 请保持关注
2020-01-11 11:33:26  阅读:396  

萄京娱乐场ag,国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌1.34% 请保持关注

萄京娱乐场ag,金融界基金10月10日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级b下跌1.49%,成交108.65万元。截至目前场内价格为1.125元, 当前本基金场外净值为1.1272元,环比上个交易日下跌1.34%,溢价率为-0.20%,价格杠杆为1.873,净值杠杆为1.924,当前母基金净值为1.0773,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌40.29%,上折需母基金涨40.22%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.32%,近3个月本基金净值上涨0.16%,近6月本基金净值上涨14.99%,近1年本基金净值上涨68.49%,成立以来本基金累计净值为3.3225元,同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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